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    一季度QFII持倉市值微增 食品飲料仍是最愛

    2017年05月05日 09:59:04 來源:中國基金網

        合格境外機構投資者(QFII)繼2016年第四季度結束此前連續四季增持、出現減持之后,那么在2017年第一季度的持股情況又有哪些變化呢?

      QFII的2017年第一季度投資股票的市值為1144.40億元人民幣,比2016年第四季度的1105.19億元增加了39.21億元,增加幅度為3.55%。若剔除因限售股解禁的北京銀行(601169)、寧波銀行(002142)、南京銀行(601009),QFII的2017年一季度持股市值736.78億元,比2016年四季度的714.75億元增加了22.03億元,增加幅度為3.08%,為歷史第五高水平。

      上證綜合指數2016年12月30日的收盤點位為3103.64點,2017年3月31日的收盤點位為3222.51點,累計漲幅為3.83%。此期間大盤呈現沖高后高位震蕩整理走勢,曾在3月27日創出2016年11月30日以來的新高3283.24點。結合大盤累計漲幅相比,QFII在2017年第一季度呈現基本持平操作。剔除北京銀行、寧波銀行、南京銀行,在2017年12月31日,QFII持股總數為29.99億股,比2016年12月31日的34.81億股,減少了13.87%。QFII在一季度市場沖高后震蕩的走勢中,倉位基本持平,顯示對2017年第二季度的市場預期謹慎樂觀。

      截至2017年3月底,312家QFII獲得資格,一季度獲批的有4家。按當時902.65億美元的獲批投資額度計算,被列入前十大流通股股東的736.78億元人民幣額度(剔除北京銀行、寧波銀行、南京銀行)占獲批投資額度的11.83%,略高于2016年第四季度的11.56%。涉及上市公司家數214家,比2016年四季度增加6家,為歷史較多水平。

      QFII持股中,被減持的股票為61只,比2016年四季度增加15只,為歷史最高水平。被增持的股票數量為29只,比2016年四季度減少13只,為歷史較低水平。新進的股票為81只,比2016年四季度增加3只,為歷史適中水平。持平的股票為43只,和2016年四季度的數量一樣,為歷史較高水平。這些數據顯示QFII在2017年第一季度整體持股公司家數環比增加,新進建倉的股票占到三成多。

      若不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行,從行業偏好上看,機械設備、食品飲料連續21個季度位居QFII持股市值前兩名的行業。食品飲料由2016年四季度的第二名上升至2017年一季度的第一名。機械設備由2016年四季度的第一名下降至2017年一季度的第二名。金屬非金屬由2016年四季度的第四名上升至2017年一季度的第三名。

      排名第一的食品飲料行業持倉市值為195.31億元,比2016年第四季度的182.85億元,增加6.81%,對比大盤漲幅,出現小幅增持跡象。此類行業此前曾在2016年第四季度被大幅減持。2017年第一季度持股的上市公司家數為14家,和2016年第四季度的數量一樣。其中,湯臣倍健(300146)被增持,好想你(002582)、維維股份(600300)、桃李面包(603866)、迎駕貢酒(603198)被新進,雙匯發展(000895)、貴州茅臺(600519)、洋河股份(002304)、重慶啤酒(600132)、燕京啤酒(000729)、海天味業(603288)、五糧液(000858)、海大集團(002311)、水井坊被減持。QFII所持此行業市值增加,但對所持個股多數看淡。

      排名第二的機械設備行業持倉市值為186.28億元,比2016年四季度的214.40億元,減少13.12%,對比大盤漲幅,基本呈現大幅減持跡象。此前曾連續四季增持。此類行業2017年第一季度持股的上市公司家數為51家,比2016年四季度減少2家。其中,專用設備19家,普通機械4家,交運設備13家,電器機械13家,儀器儀表2家。QFII對機械類股票整體大幅減持,對所持個股多數看好。

      排名第三的金屬非金屬持倉市值為66.31億元,比2016年第四季度的54.24億元,增加了22.25%,對比大盤漲幅,呈現大幅增持現象,曾于2016年四季度被小幅減持。此類行業2017年第一季度持股的上市公司家數為18家,比2016年四季度減少5家。其中,冀東水泥(000401)、海螺水泥(600585)、寶鋼股份(600019)、蘇泊爾(002032)、鞍鋼股份(000898)被增持,科森科技、萬年青(000789)、贛鋒鋰業(002460)、河鋼股份被新進,云海金屬(002182)、南鋼股份(600282)、西藏珠峰(600338)、福耀玻璃(600660)、塔牌集團(002233)、撫順特鋼(600399)被持平,愛仕達(002403)、天山股份(000877)、剛泰控股(600687)被減持。QFII對金屬非金屬行業整體大幅增持,所持個股多數看好。

      從第一季度QFII持股市值最大的前十家上市公司來看(不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行),海螺水泥、青島海爾(600690)被增持,貴州茅臺(600519)、美的集團、?低(002415)、五糧液、格力電器(000651)、上海機場(600009)、洋河股份、恒瑞醫藥(600276)被減持。和2016年第四季度相比,貴州茅臺、美的集團、?低、五糧液、格力電器、上海機場、洋河股份、恒瑞醫藥、海螺水泥、青島海爾共10只股票維持“前十”的位置。這10只重倉股中,上海機場持股占流通A股比例較高,達7.67%。

      從2017年第一季度QFII持股占流通A股比例最高的前十只股票來看(不考慮北京銀行、寧波銀行、南京銀行),QFII“前十”持股的持股比例都在3%以上。蘇泊爾、啟明星辰(002439)被增持,上海銀行、梅安森(300275)被新進,上海機場、水井坊、東方國信(300166)、重慶啤酒、天房發展(600322)被減持。增幅最大的股票是啟明星辰。和2016年第四季度相比,上海機場、蘇泊爾、水井坊、東方國信共4只股票維持“前十”的位置。多喜愛(002761)、啟明星辰、上海銀行、重慶啤酒、天房發展、梅安森共6只股票新入圍。

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